Fechas de cierre de la Dirección de Tesorería
Bogotá, 18 de diciembre de 2025. La Secretaría de Hacienda y su Dirección de Tesorería, recuerda a las entidades de la administración distrital, alcaldías locales y a los establecimientos públicos del Distrito, las fechas de cierre; de acuerdo con la circular DDT 14 de 2024 y actualizada por la circular 008 de octubre de 2025.
Reintegros: fecha límite para radicación:16 de diciembre.
Cajas menores: hasta el 16 de diciembre las entidades distritales pueden reintegrar a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda los recursos correspondientes a sus cajas menores.
Reembolsos: para el cierre de la vigencia fiscal no operan los reembolsos de caja menor.
Anulaciones: fecha máxima de anulación: 19 de diciembre.
Cuentas por pagar en estado ‘Registrado’: a 31 de diciembre, todas las cuentas por pagar que no queden en estado radicado en SAP-BogData, serán anuladas.
Cuentas por pagar (presupuestalmente): el sistema SAP-BogData estará habilitado para registrar cuentas en poder del tesorero (a), del 23 al 31 de diciembre (hasta las 11:00 a.m.).
Reordenación de rechazos y pagos por ventanilla: en el caso específico de los rechazos presentados en diciembre que no puedan gestionarse antes del cierre de año, las entidades deberán realizar la respectiva gestión en el sistema de información BogData para constituirlas como cuentas por pagar en poder del tesorero(a) en los términos previstos en la circular 008 de 2025, que da alcance a la circular 14 de 2024.
Reservas presupuestales: para el pago de las obligaciones con cargo a las reservas presupuestales constituidas y aprobadas por la Dirección Distrital de Presupuesto, el documento que ordene el pago debe ser tramitado en el Sistema de Información SAP- BogData de la SDH-DDT, indicando como vigencia 2025. El sistema validará la existencia presupuestal y de PAC de reservas.
Si tiene alguna inquietud puede enviarla al correo pagos@shd.gov.co
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ
Oficina Asesora de Comunicaciones
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A Bogotá le fue bien con sus finanzas en 2024Fecha de publicación: 18/12/2025
Fecha de última actualización: 18/12/2025
